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基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
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股票 - 香港 ETF
盈富基金
02800.HK
恒生指數 28.000
港元
+0.050 +0.179% 5.57千萬 15.64億
27.929 (+0.253%)
港元於2020/02/13
標智香港100
02825.HK
中證香港 100 26.450
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
26.258 (+0.731%)
港元於2020/02/13
股票 - 中國 (香港上市公司) ETF
安碩中國ETF
02801.HK
MSCI 中國 27.450
港元
-0.050 -0.182% 2.65萬 72.63萬
27.413 (+0.136%)
港元於2020/02/13
力寶專選中港地產
02824.HK
力寶專選中港地產 85.000
港元
+1.300 +1.553% 500.00 4.24萬
83.646 (+1.619%)
港元於2020/02/13
股票 - 亞洲 ETF
安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 55.200
港元
+0.100 +0.181% 20.74萬 1.15千萬
54.922 (+0.506%)
港元於2020/02/13
領航亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 24.450
港元
+0.100 +0.411% 2.50千 6.11萬
24.186 (+1.093%)
港元於2020/02/13
股票 - 中國 (中國上市公司) ETF
PP中國基石
02803.HK
中證財新基石經濟指數 6.920
港元
-0.030 -0.432% 5.00千 3.46萬
6.987 (-0.962%)
港元於2020/02/13
GX中國消費
02806.HK
Solactive 中國消費品牌指數NTR(淨總回報) 53.200
港元
+0.250 +0.472% 2.67萬 1.42百萬
52.642 (+1.060%)
港元於2020/02/13
GX中國潔能
02809.HK
Solactive 中國清潔能源指數NTR(淨總回報) 57.400
港元
+0.250 +0.437% 9.70萬 5.59百萬
56.692 (+1.249%)
港元於2020/02/13
海通滬深三百
02811.HK
滬深 300 15.700
港元
+0.060 +0.384% 200.00 3.13千
15.879 (-1.127%)
港元於2020/02/13
南方A50
02822.HK
富時中國 A50 14.400
港元
+0.100 +0.699% 3.08千萬 4.43億
14.328 (+0.502%)
港元於2020/02/13
安碩A50
02823.HK
富時中國 A50 14.480
港元
+0.060 +0.416% 3.21千萬 4.64億
14.428 (+0.364%)
港元於2020/02/13
股票 - 越南 ETF
PP越南
02804.HK
MSCI 越南指數(NTR) 72.950
港元
+0.300 +0.413% 2.53萬 1.82百萬
71.693 (+1.754%)
港元於2020/02/13
股票 - 東盟 ETF
PP新興東盟
02810.HK
道瓊斯新興東盟頂尖100指數 75.350
港元
-0.450 -0.594% 550.00 4.14萬
75.798 (-0.591%)
港元於2020/02/13
股票 - 環球 ETF
三星中國龍網
02812.HK
中證全球中國互聯網指數 13.780
港元
+0.080 +0.584% 2.58萬 35.49萬
13.700 (+0.582%)
港元於2020/02/13
固定收益 ETF
華夏政銀國債
02813.HK
彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 117.300
港元
-0.150 -0.128% 120.00 1.41萬
117.721 (-0.358%)
港元於2020/02/13
ABF港債指數
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 99.500
港元
+0.100 +0.101% 513.00 5.10萬
99.563 (-0.063%)
港元於2020/02/13
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亞洲 118.750
美元
-0.050 -0.042% 1.33千 15.79萬
118.813 (-0.053%)
美元於2020/02/13
股票 - 中國(中國概念股) ETF
GX中國生科
02820.HK
Solactive 中國生物科技指數NTR 74.700
港元
+2.700 +3.750% 12.17萬 9.00百萬
72.790 (+2.624%)
港元於2020/02/13
GX中國雲算
02826.HK
Solactive 中國雲端運算指數NTR 82.600
港元
+0.150 +0.182% 12.61萬 1.05千萬
82.412 (+0.228%)
港元於2020/02/13
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2020/02/14 16:08
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